Winox Holdings Ltd (6838) : analyse et avis
Autre · Hong Kong · HK · ISIN KYG971741098
Dans son secteur (Autre) : 203e sur 829.
Ce qui ressort
- ✓ Le prix payé pour ce qu’elle possède excellent Coûte 0,2 € pour 1 € de patrimoine réellement détenu. Une société suivie sur deux fait moins bien, à 1,4. Dans son secteur (Autre), c’est 1,3.
- ✕ Performance sur un an faible A fait -18,3 % sur les douze derniers mois, dividendes compris. Une société suivie sur deux fait mieux, à +4,1 %. Dans son secteur (Autre), c’est 0,0 %.
- ✓ Le prix d’un rachat complet excellent Vaut 3,1 fois ce qu’elle gagne en un an, dette comprise. Une société suivie sur deux fait moins bien, à 9,3. Dans son secteur (Autre), c’est 6,9.
- ✕ Ce qui reste sur chaque vente faible Garde -6,7 € de bénéfice sur 100 € de ventes. Une société suivie sur deux fait mieux, à 2,1 €. Dans son secteur (Autre), c’est 0,0 €.
Cours ajusté
L’analyse complète de Winox Holdings Ltd est dans l’app Graphique interactif sur quinze ans, comptes trimestriels, transactions d’initiés, événements du titre, et surtout : le backtest de votre propre stratégie sur un portefeuille entier, pas sur un seul symbole.
Ouvrir la fiche complèteComment ce score est calculé
Trois piliers notés, un quatrième affiché, neuf mesures. La population de référence compte 36 340 titres actifs aux données saines, dont 11 586 reçoivent un score. Chaque mesure est comparée à ce que fait une société suivie sur deux, et au même chiffre dans le secteur. Une mesure indisponible ne compte pas pour zéro : elle sort du calcul, et le poids des autres est redistribué.
Qualité
25 % du score rang 10/100La rentabilité est-elle bonne ?
- ✕ Ce que rapporte l’argent des actionnaires faible Gagne -8,8 € par an pour 100 € mis par les actionnaires. Une société suivie sur deux fait mieux, à 2,9 €. Dans son secteur (Autre), c’est 0,0 €. Ce que la société gagne chaque année pour 100 € d’argent des actionnaires immobilisé dans l’entreprise.
- ✕ Ce qui reste sur chaque vente faible Garde -6,7 € de bénéfice sur 100 € de ventes. Une société suivie sur deux fait mieux, à 2,1 €. Dans son secteur (Autre), c’est 0,0 €. Ce qui reste en bénéfice sur 100 € de chiffre d’affaires, une fois tout payé.
Croissance
20 % du score sans objetL'activité progresse-t-elle ?
- – La croissance des ventes sur trois ans Donnée indisponible pour ce titre : la mesure sort du calcul, elle ne compte pas comme un échec. De combien le chiffre d’affaires a grossi en trois ans, en tout et non par an.
- – Une croissance régulière ou par à-coups Donnée indisponible pour ce titre : la mesure sort du calcul, elle ne compte pas comme un échec. Sur les huit derniers trimestres, la part de ceux où les ventes dépassent celles du même trimestre un an plus tôt.
- – La croissance accélère-t-elle Donnée indisponible pour ce titre : la mesure sort du calcul, elle ne compte pas comme un échec. Le rythme récent des ventes comparé au rythme précédent. Positif, l’activité accélère ; négatif, elle ralentit.
- – La marge s’améliore-t-elle Donnée indisponible pour ce titre : la mesure sort du calcul, elle ne compte pas comme un échec. De combien de points la marge nette a bougé en trois ans. Vendre plus en gagnant moins n’est pas une bonne croissance.
Santé
20 % du score rang 83/100L'entreprise tient-elle debout ?
- ✓ Ce qui lui appartient vraiment excellent Possède en propre 91 % de ce qu’elle détient. La part de ce que possède la société qui lui appartient en propre, le reste étant financé par la dette.
- ✓ Le temps qu’il faudrait pour rembourser excellent A plus de trésorerie que de dettes. Le nombre d’années de bénéfice d’exploitation nécessaires pour effacer la dette. Négatif, la société a plus de trésorerie que de dettes.
- ✓ Votre part se dilue-t-elle bon Fait varier son nombre d’actions de 0,0 % par an. De combien le nombre d’actions bouge chaque année. Il augmente, votre part du gâteau rétrécit ; il baisse, elle grossit sans que vous achetiez.
Valeur
20 % du score rang 100/100Le prix payé est-il raisonnable ?
- – Le prix payé pour ses bénéfices Pas de PER : la société ne dégage pas de bénéfice sur les douze derniers mois. C’est un fait, pas une donnée manquante, et ce n’est pas compté comme un mauvais point. Le nombre d’années de bénéfice actuel que coûte l’action. Plus c’est bas, moins on paie cher chaque euro de profit.
- ✓ Le prix payé pour ce qu’elle possède excellent Coûte 0,2 € pour 1 € de patrimoine réellement détenu. Une société suivie sur deux fait moins bien, à 1,4. Dans son secteur (Autre), c’est 1,3. Ce que vaut l’action comparé à ce que la société possède réellement, dettes déduites.
- ✓ Le prix d’un rachat complet excellent Vaut 3,1 fois ce qu’elle gagne en un an, dette comprise. Une société suivie sur deux fait moins bien, à 9,3. Dans son secteur (Autre), c’est 6,9. Le prix de rachat de toute la société, dette comprise, rapporté à ce qu’elle génère avant charges comptables. Le multiple qu’un repreneur regarde.
Momentum
15 % du score rang 36/100Comment le cours s'est-il comporté ?
- ✕ Performance sur un an faible A fait -18,3 % sur les douze derniers mois, dividendes compris. Une société suivie sur deux fait mieux, à +4,1 %. Dans son secteur (Autre), c’est 0,0 %. Ce qu’a rapporté le titre sur les douze derniers mois, dividendes réinvestis.
- ✓ La hausse est-elle régulière excellent Suit sa tendance à 0,84 sur 1, où 1 serait une ligne droite. Une société suivie sur deux fait moins bien, à 0,58. Dans son secteur (Autre), c’est 0,50. À quel point le cours suit sa tendance au lieu de zigzaguer autour. De 0 (chaotique) à 1 (ligne droite).
- ✕ La pire chute qu’il a fallu encaisser faible A perdu jusqu’à 84 % entre son sommet et son creux. La plus forte baisse subie depuis un sommet sur les cinq dernières années. Ce qu’un actionnaire aurait vu fondre au pire moment, avant que ça remonte.
Dividende
affiché, hors du score sans objetLe titre verse-t-il un revenu ?
- – Le revenu versé aux actionnaires Ce titre ne verse pas de dividende. Le pilier ne compte pas pour zéro : il est simplement sans objet, comme pour la plupart des valeurs de croissance. Le dividende annuel moyen des trois dernières années, rapporté au cours actuel.
Le score est la moyenne pondérée de trois rangs : qualité 41 %, valeur 29 %, momentum 29 %. Le dividende est mesuré et affiché, mais il n’est pas noté, et ce n’est pas un oubli : les cours servant au momentum sont ajustés des dividendes, donc un versement est déjà compté en entier dans la dynamique. Un titre à +0 % de cours qui verse 5 % obtient le même momentum qu’un titre à +5 % qui ne verse rien. Ajouter un pilier Dividende reviendrait à payer deux fois la même qualité. Rangs recalculés le 28 juillet 2026.
L’activité progresse-t-elle ?
2/3 vérifiés hors score2 points sur 3 sont au vert. Comptes connus au 1er juillet 2026, délai de publication compris.
- – Chiffre d’affaires sur trois ans Trois ans de comptes publiés manquent pour mesurer la progression des ventes. La progression des ventes sur les trois dernières années.
- ✕ Ce qui appartient aux actionnaires Ce que possèdent les actionnaires a reculé de 8 % en trois ans. La valeur détenue par les actionnaires dans l’entreprise, hors cours de bourse. Elle grossit quand la société garde une partie de ce qu’elle gagne.
- – Marge sur trois ans Historique de marge trop court pour dire dans quel sens elle va. Le sens dans lequel va la marge nette.
- ✓ Régularité de la marge La marge varie de 11,3 points d’un trimestre à l’autre, contre 17,4 dans son secteur (Autre). Plus le chiffre est bas, plus la marge est prévisible. À quel point la marge varie d’un trimestre à l’autre. Une marge qui fait le yoyo signale une activité subie plutôt que pilotée.
- ✓ Nombre d’actions Le nombre d’actions a diminué de 0,0 % en trois ans : la part de chaque actionnaire a augmenté. Si la société crée de nouvelles actions, votre part de l’entreprise rétrécit, même si le cours ne bouge pas.
L’entreprise tient-elle debout ?
3/4 vérifiés hors score3 points sur 4 sont au vert. Comptes connus au 1er juillet 2026, délai de publication compris.
- ✓ Poids de la dette La société a plus de trésorerie que de dette. Le nombre d’années de bénéfice d’exploitation qu’il faudrait pour rembourser toute la dette, trésorerie déduite. Au-delà de trois, la marge de manœuvre se réduit.
- ✓ Part financée par les actionnaires 91 % de l’actif appartient aux actionnaires, contre 52 % dans son secteur (Autre). Sur tout ce que la société possède, la part qui appartient vraiment aux actionnaires plutôt qu’aux créanciers.
- ✓ Sens de la dette La dette nette a reculé de 272 % en trois ans. Si la dette nette monte ou descend sur trois ans. Une dette qui baisse rend l’entreprise plus libre.
- ✕ Trimestres bénéficiaires 1 des 4 derniers trimestres publiés sont bénéficiaires. Une société suivie sur deux en compte 2. Combien des quatre derniers trimestres publiés se sont terminés en bénéfice.
Le bénéfice rentre-t-il vraiment en caisse ?
1/2 vérifiés hors score1 points sur 2 sont au vert. Comptes connus au 1er juillet 2026, délai de publication compris.
- ✕ Les intérêts de la dette pèsent-ils Ce que la société gagne couvre -20,0 fois les intérêts qu’elle paie. Combien de fois ce que gagne la société couvre les intérêts qu’elle doit payer. Sous trois fois, une mauvaise année suffit à mettre la société en difficulté.
- ✓ De quoi payer les factures de l’année Pour 100 € à payer dans l’année, la société dispose de 395 €. Ce que la société peut mobiliser en moins d’un an, comparé à ce qu’elle doit payer dans le même délai.
Les six chiffres clés de Winox Holdings Ltd
Ratios recalculés par Pickonomy à partir des comptes trimestriels publiés et du dernier cours, normalisés en dollars pour que deux sociétés cotées dans des devises différentes restent comparables. Ce ne sont pas les chiffres bruts d’un fournisseur recopiés tels quels.
- Capitalisation
- 18 M$ Valeur totale des actions en circulation
- PER
- — Société en perte sur douze mois
- Cours / actif net
- 0,2 Prix rapporté au patrimoine comptable
- VE / EBITDA
- 3,1 Prix de rachat total, dette comprise
- Cours / chiffre d’affaires
- 0,1 Prix payé pour 1 € de ventes, calculable même en perte
- Rentabilité des capitaux (ROE)
- -8,8 % Gain annuel pour 100 € de capitaux propres
- Marge nette
- -6,7 % Bénéfice restant sur 100 € de ventes
Aussi mesuré, hors score : rentabilité de l’actif -8,1 %, marge opérationnelle -26,0 %. Comptes rafraîchis le 27 juillet 2026.
Dividende de Winox Holdings Ltd
Historique des versements réellement constatés, à la date de détachement (le jour où l’action se négocie sans le droit au dividende). Aucun versement futur n’est projeté ici.
- Rendement
- — Dividende annuel moyen sur trois ans, rapporté au cours
- Dernier détachement
- 0,01 HKD 10 septembre 2024
- Fréquence
- semestriel Déduite de l’écart entre les derniers versements
- Versé sans interruption
- — Au moins une année sans versement sur la période observée
- Croissance
- — Non calculable : historique trop court ou interrompu
| Année | Total versé | Versements |
|---|---|---|
| 2024 | 0,03 HKD | 2 |
| 2023 | 0,07 HKD | 2 |
| 2022 | 0,04 HKD | 2 |
| 2021 | 0,03 HKD | 2 |
| 2020 | 0,03 HKD | 1 |
| 2019 | 0,11 HKD | 2 |
Le détail des dividendes est public titre par titre. Ce qui reste réservé aux abonnés, c’est la vue d’ensemble : filtrer, trier et comparer les calendriers de dividendes de 36 340 titres d’un seul coup. Voir le screener.
Ce qui peut mal tourner
Ces mesures ne comptent pas dans le score, et c’est délibéré : elles décrivent ce qui s’est passé, pas la solidité de l’entreprise. Elles sont pourtant les plus utiles à lire avant d’acheter, alors elles sont ici, en clair.
Pire chute observée : 91 %. C’est l’écart maximal entre un sommet et le creux qui l’a suivi sur les dix dernières années d’historique disponible. Un investisseur entré au plus haut a vu son placement perdre cette part de sa valeur avant tout redressement.
- Années en hausse
- 0 sur 5 Sur les années civiles mesurées
- Bêta
- -0,4 Amplitude des variations face au marché : 1 = même amplitude
- Sharpe
- -0,1 Rendement obtenu par unité de secousse subie
- Sortino
- -0,1 Idem, en ne comptant que les secousses à la baisse
- Indice d’Ulcer
- 50,6 Profondeur et durée cumulées des baisses
- Liquidité
- 1 M$ Volume échangé sur un an, en dollars
Historique de cours depuis le 20 juillet 2011. Notre base quotidienne est plafonnée à quinze ans : ce qui s’est passé avant n’est pas mesuré ici, et nous ne prétendons pas le contraire.
Titres comparables
Sociétés du secteur Autre dont la taille est la plus proche, cotées en priorité sur la même place. Le score affiché est celui de Pickonomy, calculé de la même façon que ci-dessus.
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